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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 552.00 | 9 590.00 | 962.00 | 10 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 2 788.00 | 8 502.00 | 11 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 842.00 | 12 378.00 | 197 464.00 | 209 842.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
084 Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
110 Total général Actif | 257 587.00 | 12 378.00 | 245 209.00 | 257 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 864.00 | 148 960.00 | | 123 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416.00 | 1 875.00 | | 1 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 925.00 | 150 835.00 | | 153 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047.00 | 51 179.00 | | 45 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 702.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 298.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 43 238.00 | 39 491.00 | | 43 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 195.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 734.00 | 34 271.00 | | 22 734.00 |
252 Charges sociales | 4 499.00 | 5 152.00 | | 4 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | 4 568.00 | | 4 999.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 218.00 | 135 858.00 | | 122 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 707.00 | 14 977.00 | | 31 707.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 1 985.00 | | 1 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 256.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 165.00 | 12 737.00 | | 29 165.00 |