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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 4 992.00 | 6 298.00 | 11 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 842.00 | 15 544.00 | 196 298.00 | 211 842.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
110 Total général Actif | 271 202.00 | 15 544.00 | 255 658.00 | 271 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 156.00 | 123 864.00 | | 160 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 516.00 | 1 416.00 | | 2 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 950.00 | 25 645.00 | | 21 950.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 3 000.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 957.00 | 153 925.00 | | 185 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 541.00 | 45 047.00 | | 55 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | -270.00 | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | 372.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 44 059.00 | 43 238.00 | | 44 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 598.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 491.00 | 22 734.00 | | 39 491.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | 4 499.00 | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 4 999.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 508.00 | 122 218.00 | | 154 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 449.00 | 31 707.00 | | 31 449.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | 1 751.00 | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 791.00 | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 406.00 | 29 165.00 | | 28 406.00 |