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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 377.00 | | 9 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 537.00 | 86 029.00 | 35 507.00 | 121 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 068.00 | 63 684.00 | 17 383.00 | 81 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 662.00 | 171 973.00 | 66 689.00 | 238 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 548.00 | 1 189.00 | 217 359.00 | 218 548.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 702.00 | 1 189.00 | 306 513.00 | 307 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 365.00 | 173 162.00 | 373 202.00 | 546 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DL TOTAL (I) | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 370.00 | | | 249 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 202.00 | | | 373 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 841.00 | | | 246 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 123.00 | | 4 014.00 | 240 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 238 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 227.00 | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 215 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 003.00 | | 1 320.00 | 27 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | | 2 694.00 | 213 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 099.00 | 26 348.00 | 5 475.00 | 151 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | 5 227.00 | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 494.00 | 26 348.00 | 248.00 | 136 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 799.00 | 111.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 799.00 | 111.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 799.00 | 111.00 | 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 216 510.00 | 216 510.00 | | 216 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 601.00 | 25 072.00 | 2 528.00 | 27 601.00 |
VI Groupe et associés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 518.00 | 227 438.00 | 80.00 | 227 518.00 |
VW T.V.A. | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 370.00 | 246 841.00 | 2 528.00 | 249 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YT Sous‐traitance | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |