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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 843.00 | 10 279.00 | 2 563.00 | 12 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 271.00 | 100 450.00 | 22 821.00 | 123 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 057.00 | 69 476.00 | 26 581.00 | 96 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 850.00 | 193 086.00 | 65 764.00 | 258 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 174.00 | 2 315.00 | 149 858.00 | 152 174.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 278.00 | 2 315.00 | 322 962.00 | 325 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 129.00 | 195 402.00 | 388 726.00 | 584 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 506.00 | | | 242 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 726.00 | | | 388 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 662.00 | | 27 840.00 | 238 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 258 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 232 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | 3 465.00 | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 486.00 | | 24 375.00 | 215 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 973.00 | 28 765.00 | 7 651.00 | 171 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 901.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 595.00 | 27 863.00 | 7 651.00 | 162 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 1 245.00 | 118.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 1 245.00 | 118.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 1 245.00 | 118.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 274.00 | 12 600.00 | 14 673.00 | 27 274.00 |
VI Groupe et associés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 357.00 | 170 277.00 | 80.00 | 170 357.00 |
VW T.V.A. | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 506.00 | 227 833.00 | 14 673.00 | 242 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ST Autres comptes | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
YT Sous‐traitance | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 954.00 | | | 269 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |