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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 583.00 | 17 851.00 | 6 731.00 | 24 583.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 711.00 | 119 274.00 | 20 436.00 | 139 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 109.00 | 34 719.00 | 36 389.00 | 71 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 364.00 | 184 726.00 | 63 637.00 | 248 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 357.00 | 1 259.00 | 218 098.00 | 219 357.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 786.00 | 1 259.00 | 449 527.00 | 450 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 150.00 | 185 985.00 | 513 164.00 | 699 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DL TOTAL (I) | 263 639.00 | | | 263 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 828.00 | | | 131 828.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 525.00 | | | 249 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 164.00 | | | 513 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 895.00 | | 35 454.00 | 235 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 248 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 24 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 223 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 966.00 | | 35 454.00 | 209 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 169.00 | 28 226.00 | 22 669.00 | 179 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 5 727.00 | 1 266.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 779.00 | 22 499.00 | 21 403.00 | 165 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | 34.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | 34.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | | 34.00 | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 217 848.00 | 217 848.00 | | 217 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 199.00 | 30 952.00 | 32 246.00 | 63 199.00 |
VI Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 896.00 | 240 816.00 | 80.00 | 240 896.00 |
VW T.V.A. | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 525.00 | 217 278.00 | 32 246.00 | 249 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
ST Autres comptes | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
YT Sous‐traitance | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |