| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 849.00 | 13 389.00 | 12 459.00 | 25 849.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 425.00 | 113 246.00 | 14 179.00 | 127 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 660.00 | 39 652.00 | 30 007.00 | 69 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 895.00 | 179 169.00 | 56 726.00 | 235 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 102.00 | 1 293.00 | 200 808.00 | 202 102.00 |
BZ Autres créances | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CF Disponibilités | 300 814.00 | | 300 814.00 | 300 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 009.00 | 1 293.00 | 532 715.00 | 534 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 905.00 | 180 463.00 | 589 441.00 | 769 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
DL TOTAL (I) | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 845.00 | | | 387 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 441.00 | | | 589 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 850.00 | | 17 274.00 | 258 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 229.00 | 235 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 25 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 517.00 | 209 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 209.00 | | 17 274.00 | 232 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 086.00 | 26 312.00 | 40 229.00 | 193 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 279.00 | 3 822.00 | 712.00 | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 806.00 | 22 490.00 | 39 517.00 | 182 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 1 022.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 1 022.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | 1 022.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 200 552.00 | 200 552.00 | | 200 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 783.00 | 15 368.00 | 53 415.00 | 68 783.00 |
VI Groupe et associés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 264.00 | 223 184.00 | 80.00 | 223 264.00 |
VW T.V.A. | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 845.00 | 334 430.00 | 53 415.00 | 387 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
ST Autres comptes | 137 131.00 | | | 137 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
YT Sous‐traitance | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 466.00 | | | 188 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |