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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | 8 954.00 | 1 041.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 832.00 | 8 954.00 | 371 877.00 | 380 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 315.00 | | 854 315.00 | 854 315.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 581 849.00 | | 581 849.00 | 581 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 346.00 | | 1 445 346.00 | 1 445 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 177.00 | 8 954.00 | 1 817 223.00 | 1 826 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 244.00 | 310 718.00 | | 330 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 432.00 | 1 173 432.00 | | 1 173 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 028.00 | 69 527.00 | | 156 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 705.00 | 1 608 677.00 | | 1 714 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | 41 669.00 | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 14 198.00 | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 404.00 | 20 172.00 | | 47 404.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 518.00 | 77 040.00 | | 102 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 223.00 | 1 685 717.00 | | 1 817 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 518.00 | 77 040.00 | | 102 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 331 063.00 | 1 331 063.00 | |
FG Production vendue services | | 440.00 | 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 331 503.00 | 1 331 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 473.00 | 29 911.00 | | 61 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 568.00 | 1 146 319.00 | | 1 340 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 540.00 | 1 076 793.00 | | 1 184 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 028.00 | 69 527.00 | | 156 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 1 495.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 1 495.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 496.00 | 863 496.00 | | 863 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 496.00 | 863 496.00 | | 863 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |