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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 530.00 | 12 897.00 | 2 633.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 367.00 | 12 897.00 | 373 469.00 | 386 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 185.00 | | 875 185.00 | 875 185.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 1 019 889.00 | | 1 019 889.00 | 1 019 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 868.00 | | 1 906 868.00 | 1 906 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 234.00 | 12 897.00 | 2 280 337.00 | 2 293 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 606.00 | 436 272.00 | | 527 606.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 432.00 | 1 173 432.00 | | 1 173 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 988.00 | 141 334.00 | | 365 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 027.00 | 1 806 039.00 | | 2 122 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 646.00 | 46 775.00 | | 55 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 886.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 771.00 | 17 066.00 | | 101 771.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 309.00 | 65 727.00 | | 158 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 337.00 | 1 871 766.00 | | 2 280 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 309.00 | 65 727.00 | | 158 309.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817.00 | 3 081.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 3 081.00 | | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 979.00 | 886 979.00 | | 880 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 979.00 | 886 979.00 | | 880 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |