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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 10 563.00 | 1 283.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 683.00 | 10 563.00 | 372 120.00 | 382 683.00 |
BT Marchandises | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
CF Disponibilités | 1 619 340.00 | | 1 619 340.00 | 1 619 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 749.00 | | 1 782 749.00 | 1 782 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 432.00 | 10 563.00 | 2 154 869.00 | 2 165 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 843 595.00 | 527 606.00 | | 843 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 432.00 | 1 173 432.00 | | 1 173 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 240.00 | 365 988.00 | | 24 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 268.00 | 2 122 027.00 | | 2 096 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 452.00 | 55 646.00 | | 43 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 892.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | 101 771.00 | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 601.00 | 158 309.00 | | 58 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 869.00 | 2 280 337.00 | | 2 154 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 601.00 | 158 309.00 | | 58 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 2 677.00 | 5 012.00 | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 2 677.00 | 5 012.00 | 12 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |