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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 9 817.00 | 701.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 355.00 | 9 817.00 | 371 538.00 | 381 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 039.00 | | 199 039.00 | 199 039.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 1 284 237.00 | | 1 284 237.00 | 1 284 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 228.00 | | 1 500 228.00 | 1 500 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 583.00 | 9 817.00 | 1 871 766.00 | 1 881 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 272.00 | 330 244.00 | | 436 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 432.00 | 1 173 432.00 | | 1 173 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 334.00 | 156 028.00 | | 141 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 039.00 | 1 714 705.00 | | 1 806 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 775.00 | 44 021.00 | | 46 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 10 092.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 47 404.00 | | 17 066.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 727.00 | 102 518.00 | | 65 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 766.00 | 1 817 223.00 | | 1 871 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 727.00 | 102 518.00 | | 65 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954.00 | 862.00 | | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954.00 | 862.00 | | 8 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |