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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 430.00 | 92 936.00 | 20 494.00 | 113 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 153.00 | 104 346.00 | 39 807.00 | 144 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 433.00 | | 497 433.00 | 497 433.00 |
BZ Autres créances | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 229.00 | | 697 229.00 | 697 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 383.00 | 104 346.00 | 737 036.00 | 841 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 889.00 | 210 807.00 | | 212 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 2 082.00 | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 462 932.00 | 443 889.00 | | 462 932.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 16 500.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 16 500.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 134 894.00 | | 50 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 059.00 | 171 426.00 | | 200 059.00 |
EA Autres dettes | | 12 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 904.00 | 318 708.00 | | 250 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 036.00 | 779 097.00 | | 737 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 519.00 | | 1 373 519.00 | 1 373 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 519.00 | | 1 373 519.00 | 1 373 519.00 |
FM Production stockée | | | -20 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 2 102.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 2 102.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -2 102.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 714.00 | 1 367 415.00 | | 1 370 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 671.00 | 1 365 333.00 | | 1 351 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 043.00 | 2 082.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 607.00 | | 5 617.00 | 157 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 144 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 873.00 | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 113 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | | 5 263.00 | 117 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | 354.00 | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 286.00 | 14 132.00 | 19 071.00 | 109 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | 9 873.00 | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 002.00 | 14 132.00 | 9 198.00 | 88 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 23 200.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 23 200.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 200.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 497 433.00 | 497 433.00 | | 497 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 408.00 | 587 094.00 | 19 313.00 | 606 408.00 |
VW T.V.A. | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |