| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 47 158.00 | 10 954.00 | 58 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 552.00 | 54 268.00 | 19 284.00 | 73 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 094.00 | | 404 094.00 | 404 094.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 230 535.00 | | 230 535.00 | 230 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 173.00 | | 672 173.00 | 672 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 726.00 | 54 268.00 | 691 457.00 | 745 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 427.00 | | | -42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 915.00 | | | 472 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 457.00 | | | 691 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 116.00 | | | 335 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 527.00 | | 683 527.00 | 683 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 527.00 | | 683 527.00 | 683 527.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 647.00 | | | 695 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 074.00 | | | 738 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 427.00 | | | -42 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620.00 | 5 649.00 | | 48 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 187.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 696.00 | 5 462.00 | | 41 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 404 094.00 | 404 094.00 | | 404 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 969.00 | 441 639.00 | 8 330.00 | 449 969.00 |
VW T.V.A. | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 915.00 | 335 116.00 | 137 798.00 | 472 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
ST Autres comptes | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
YT Sous‐traitance | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
YW Taxe professionnelle | -73.00 | | | -73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 252.00 | | | 359 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |