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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 430.00 | 104 589.00 | 8 841.00 | 113 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 574.00 | 115 999.00 | 28 575.00 | 144 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
BZ Autres créances | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 489 420.00 | | 489 420.00 | 489 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 586.00 | | 797 586.00 | 797 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 160.00 | 115 999.00 | 826 161.00 | 942 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 932.00 | 212 889.00 | | 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 19 043.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 470 154.00 | 462 932.00 | | 470 154.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | 50 845.00 | | 164 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 789.00 | 200 059.00 | | 119 789.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 807.00 | 250 904.00 | | 332 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 161.00 | 737 036.00 | | 826 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 807.00 | | | 332 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 430.00 | | 1 178 430.00 | 1 178 430.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 499.00 | | | 1 178 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 277.00 | | | 1 171 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 153.00 | | 421.00 | 144 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 313.00 | | 421.00 | 19 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 346.00 | 11 653.00 | | 104 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 936.00 | 11 653.00 | | 92 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 207 965.00 | 207 965.00 | | 207 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VC Groupe et associés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 899.00 | 308 165.00 | 19 734.00 | 327 899.00 |
VW T.V.A. | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 807.00 | 332 807.00 | | 332 807.00 |