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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 6 924.00 | 187.00 | 7 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 112.00 | 41 696.00 | 16 416.00 | 58 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 552.00 | 48 620.00 | 24 932.00 | 73 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 873.00 | | 232 873.00 | 232 873.00 |
BZ Autres créances | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CF Disponibilités | 329 512.00 | | 329 512.00 | 329 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 490.00 | | 641 490.00 | 641 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 042.00 | 48 620.00 | 666 422.00 | 715 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 384.00 | | | -232 384.00 |
DL TOTAL (I) | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 422.00 | | | 666 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 452.00 | | | 405 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 574.00 | | 26 449.00 | 144 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 734.00 | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 471.00 | 73 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 175.00 | 58 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | 262.00 | 11 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | | 17 857.00 | 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | 8 330.00 | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 999.00 | 8 525.00 | 75 905.00 | 115 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 75.00 | 4 562.00 | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 589.00 | 8 450.00 | 71 343.00 | 104 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 232 873.00 | 232 873.00 | | 232 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VC Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VI Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 079.00 | 311 749.00 | 8 330.00 | 320 079.00 |
VW T.V.A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 452.00 | 405 452.00 | | 405 452.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
ST Autres comptes | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
YT Sous‐traitance | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 457.00 | | | 382 457.00 |