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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 576 229.00 | 273 887.00 | 302 341.00 | 576 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 50 088.00 | 1 513.00 | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 145.00 | 276 623.00 | 93 522.00 | 370 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 425.00 | 602 197.00 | 653 227.00 | 1 255 425.00 |
BT Marchandises | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
BZ Autres créances | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 314 923.00 | | 314 923.00 | 314 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 430.00 | | 675 430.00 | 675 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 855.00 | 602 197.00 | 1 328 658.00 | 1 930 855.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DG Autres réserves | 306 959.00 | | | 306 959.00 |
DH Report à nouveau | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 810 323.00 | | | 810 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 335.00 | | | 518 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 658.00 | | | 1 328 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 256.00 | | | 487 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 801.00 | | 40 920.00 | 1 257 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 296.00 | 1 255 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 296.00 | 1 024 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 859.00 | | 40 914.00 | 1 026 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | 6.00 | 24 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 048.00 | 95 880.00 | 22 731.00 | 529 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 450.00 | 95 880.00 | 22 731.00 | 527 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 844.00 | 148 844.00 | | 148 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
UX Autres créances clients | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 693.00 | 160 615.00 | 31 078.00 | 191 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VP Divers | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 175.00 | 226 597.00 | 24 578.00 | 251 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 335.00 | 487 257.00 | 31 078.00 | 518 335.00 |