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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 370 852.00 | 269 414.00 | 101 437.00 | 370 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 49 947.00 | 5 926.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 257.00 | 187 834.00 | 45 422.00 | 233 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 720.00 | 508 794.00 | 245 925.00 | 754 720.00 |
BT Marchandises | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BZ Autres créances | 293 625.00 | | 293 625.00 | 293 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 617.00 | | 987 617.00 | 987 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 337.00 | 508 794.00 | 1 233 543.00 | 1 742 337.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
DL TOTAL (I) | 963 085.00 | | | 963 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 457.00 | | | 270 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 543.00 | | | 1 233 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 771.00 | | | 268 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 053.00 | | 6 667.00 | 748 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 316.00 | | 6 667.00 | 670 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 831.00 | 36 964.00 | | 471 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 233.00 | 36 964.00 | | 470 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 758.00 | 54 072.00 | 1 686.00 | 55 758.00 |
VI Groupe et associés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 625.00 | 293 625.00 | | 293 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 997.00 | 347 868.00 | 16 130.00 | 363 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 457.00 | 268 772.00 | 1 686.00 | 270 457.00 |