| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 370 852.00 | 244 691.00 | 126 160.00 | 370 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 47 954.00 | 7 919.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 590.00 | 177 586.00 | 49 003.00 | 226 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 053.00 | 471 830.00 | 276 222.00 | 748 053.00 |
BT Marchandises | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BZ Autres créances | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 548 623.00 | | 548 623.00 | 548 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 031.00 | | 1 004 031.00 | 1 004 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 084.00 | 471 830.00 | 1 280 253.00 | 1 752 084.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
DL TOTAL (I) | 910 816.00 | | | 910 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 436.00 | | | 369 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 253.00 | | | 1 280 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 684.00 | | | 357 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 016.00 | | 37 038.00 | 711 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 278.00 | | 37 038.00 | 633 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 420.00 | 36 410.00 | | 435 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 822.00 | 36 410.00 | | 433 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 241.00 | 91 489.00 | 11 752.00 | 103 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 701.00 | 300 701.00 | | 300 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 811.00 | 356 682.00 | 16 129.00 | 372 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 437.00 | 357 685.00 | 11 752.00 | 369 437.00 |