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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 370 852.00 | 219 968.00 | 150 883.00 | 370 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 45 577.00 | 9 811.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 036.00 | 168 276.00 | 21 760.00 | 190 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 015.00 | 435 420.00 | 275 595.00 | 711 015.00 |
BT Marchandises | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
BZ Autres créances | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 761 768.00 | | 761 768.00 | 761 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 045.00 | | 1 158 045.00 | 1 158 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 061.00 | 435 420.00 | 1 433 640.00 | 1 869 061.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DL TOTAL (I) | 860 081.00 | | | 860 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 472.00 | | | 228 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 558.00 | | | 573 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 640.00 | | | 1 433 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 694.00 | | | 565 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 425.00 | | 19 246.00 | 1 255 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 454.00 | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 656.00 | 711 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 523.00 | 51 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 679.00 | 633 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 477.00 | | 9 480.00 | 1 024 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 828.00 | | 9 766.00 | 24 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 197.00 | 59 141.00 | 225 918.00 | 602 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 599.00 | 59 141.00 | 225 918.00 | 600 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 536.00 | 128 672.00 | 7 864.00 | 136 536.00 |
VI Groupe et associés | 106 207.00 | 106 207.00 | | 106 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 319.00 | 209 319.00 | | 209 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 523.00 | 293 393.00 | 16 130.00 | 309 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 559.00 | 565 695.00 | 7 864.00 | 573 559.00 |