| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 238.00 | 590.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 649.00 | 15 432.00 | 7 217.00 | 22 649.00 |
BF Prêts | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 530.00 | 16 670.00 | 346 860.00 | 363 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 462.00 | | 999 462.00 | 999 462.00 |
BZ Autres créances | 407 248.00 | | 407 248.00 | 407 248.00 |
CF Disponibilités | 267 869.00 | | 267 869.00 | 267 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 840.00 | | 1 685 840.00 | 1 685 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 370.00 | 16 670.00 | 2 032 700.00 | 2 049 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 12 190.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 565.00 | 8 967.00 | | 16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 644.00 | 267 608.00 | | -37 644.00 |
DL TOTAL (I) | 174 020.00 | 466 664.00 | | 174 020.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 1 444.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 619.00 | 520 450.00 | | 333 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 150.00 | 834 998.00 | | 635 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 831 786.00 | 1 039 663.00 | | 831 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 503.00 | 13 724.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 680.00 | 2 410 278.00 | | 1 816 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 700.00 | 2 918 942.00 | | 2 032 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 206.00 | | 366 206.00 | 366 206.00 |
FG Production vendue services | 4 002 698.00 | | 4 002 698.00 | 4 002 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 904.00 | | 4 368 904.00 | 4 368 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 51 003.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 43 373.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 119.00 | 21 848.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 556.00 | 4 925 415.00 | | 4 385 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 200.00 | 4 657 807.00 | | 4 423 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 644.00 | 267 608.00 | | -37 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 006.00 | | 20 747.00 | 353 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 224.00 | 66 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 363 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 3 349.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 667.00 | | 17 398.00 | 59 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 4 830.00 | | 11 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 428.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 4 402.00 | | 11 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 619.00 | 333 619.00 | | 333 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UP Prêts | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 211.00 | 39 997.00 | 18 214.00 | 58 211.00 |
UX Autres créances clients | 999 462.00 | 999 462.00 | | 999 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VC Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 831 786.00 | 831 786.00 | | 831 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 813.00 | 1 457 969.00 | 26 844.00 | 1 484 813.00 |
VW T.V.A. | 223 486.00 | 223 486.00 | | 223 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 266.00 | 1 816 266.00 | | 1 816 266.00 |