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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 272 211.00 | | 272 211.00 | 272 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 631.00 | | 499 631.00 | 499 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 81 026.00 | 10 830.00 | 91 856.00 |
BF Prêts | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 538.00 | 82 853.00 | 891 684.00 | 974 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 902.00 | | 351 902.00 | 351 902.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 383 488.00 | | 383 488.00 | 383 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 547.00 | | 815 547.00 | 815 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 085.00 | 82 853.00 | 1 707 231.00 | 1 790 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 899.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | -658 067.00 | -136 132.00 | | -658 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 569.00 | -23 623.00 | | -27 569.00 |
DL TOTAL (I) | -496 437.00 | 35 344.00 | | -496 437.00 |
DP Provisions pour risques | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 144.00 | | | 1 072 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 853.00 | 355 002.00 | | 318 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 752.00 | 434 206.00 | | 668 752.00 |
EA Autres dettes | 103 239.00 | 22 994.00 | | 103 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 138.00 | 19 980.00 | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 128.00 | 833 515.00 | | 2 185 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 231.00 | 868 859.00 | | 1 707 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 144.00 | | | 1 072 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 918.00 | 16 940.00 | 663 858.00 | 646 918.00 |
FG Production vendue services | 5 123 814.00 | | 5 123 814.00 | 5 123 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 733.00 | 16 940.00 | 5 787 673.00 | 5 770 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 227.00 | 36 076.00 | | 32 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 014.00 | 36 076.00 | | 43 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 014.00 | -28 476.00 | | -43 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 258.00 | 3 372 986.00 | | 5 823 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 827.00 | 3 396 609.00 | | 5 850 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 569.00 | -23 623.00 | | -27 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 151.00 | | 657 324.00 | 347 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 109 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 937.00 | 974 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 417.00 | 91 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 039.00 | | 499 631.00 | 274 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | 87 946.00 | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783.00 | | 69 746.00 | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 559.00 | 55 294.00 | | 27 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 55 294.00 | | 25 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 853.00 | 318 853.00 | | 318 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 143.00 | 236 143.00 | | 236 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UP Prêts | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 412.00 | 45 898.00 | 12 513.00 | 58 412.00 |
UX Autres créances clients | 351 902.00 | 351 902.00 | | 351 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 144.00 | 1 072 144.00 | | 1 072 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 068.00 | 477 957.00 | 63 111.00 | 541 068.00 |
VW T.V.A. | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 128.00 | 2 185 128.00 | | 2 185 128.00 |