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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 666.00 | 162.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 328.00 | 21 648.00 | 8 680.00 | 30 328.00 |
BF Prêts | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 200.00 | 23 313.00 | 314 886.00 | 338 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 462.00 | | 751 462.00 | 751 462.00 |
BZ Autres créances | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
CF Disponibilités | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 045.00 | | 952 045.00 | 952 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 244.00 | 23 313.00 | 1 266 931.00 | 1 290 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 079.00 | 16 565.00 | | -21 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 053.00 | -37 644.00 | | -115 053.00 |
DL TOTAL (I) | 58 968.00 | 174 020.00 | | 58 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 42 000.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 42 000.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 2 173.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 333 619.00 | | 123 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 789.00 | 635 150.00 | | 447 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 450.00 | | |
EA Autres dettes | 616 133.00 | 831 786.00 | | 616 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 508.00 | 11 503.00 | | 12 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 364.00 | 1 816 680.00 | | 1 200 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 931.00 | 2 032 700.00 | | 1 266 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
FG Production vendue services | 3 433 459.00 | | 3 433 459.00 | 3 433 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 340.00 | | 3 642 340.00 | 3 642 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 10 000.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 235.00 | 10 000.00 | | 42 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 550.00 | 10 000.00 | | -12 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 440.00 | 4 385 556.00 | | 3 699 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 493.00 | 4 423 200.00 | | 3 814 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 053.00 | -37 644.00 | | -115 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 530.00 | | 15 628.00 | 363 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 958.00 | 33 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 958.00 | 338 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | | 7 678.00 | 22 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 841.00 | | 7 950.00 | 66 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 6 643.00 | | 16 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 428.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | 6 215.00 | | 15 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 7 600.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 7 600.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 133.00 | 616 133.00 | | 616 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UP Prêts | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 253.00 | 15 199.00 | 2 054.00 | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 751 462.00 | 751 462.00 | | 751 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VC Groupe et associés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 966.00 | 866 332.00 | 18 634.00 | 884 966.00 |
VW T.V.A. | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 364.00 | 1 200 364.00 | | 1 200 364.00 |