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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 328.00 | 25 732.00 | 4 596.00 | 30 328.00 |
BF Prêts | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 151.00 | 27 560.00 | 319 591.00 | 347 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 812.00 | | 314 812.00 | 314 812.00 |
BZ Autres créances | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
CF Disponibilités | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 268.00 | | 549 268.00 | 549 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 419.00 | 27 560.00 | 868 860.00 | 896 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | -136 132.00 | -21 079.00 | | -136 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 623.00 | -115 053.00 | | -23 623.00 |
DL TOTAL (I) | 35 344.00 | 58 968.00 | | 35 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 843.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 002.00 | 123 090.00 | | 355 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 206.00 | 447 789.00 | | 434 206.00 |
EA Autres dettes | 22 994.00 | 616 133.00 | | 22 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 981.00 | 12 508.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 515.00 | 1 200 364.00 | | 833 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 860.00 | 1 266 931.00 | | 868 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 786.00 | | 535 786.00 | 535 786.00 |
FG Production vendue services | 2 814 452.00 | | 2 814 452.00 | 2 814 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 238.00 | | 3 350 238.00 | 3 350 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 600.00 | 42 000.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 42 235.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 076.00 | 39 249.00 | | 36 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 076.00 | 54 785.00 | | 36 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 476.00 | -12 550.00 | | -28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 986.00 | 3 699 440.00 | | 3 372 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 610.00 | 3 814 493.00 | | 3 396 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 623.00 | -115 053.00 | | -23 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 200.00 | | 8 951.00 | 338 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 833.00 | | 8 951.00 | 33 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 313.00 | 4 246.00 | | 23 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 162.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 4 084.00 | | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 002.00 | 355 002.00 | | 355 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UP Prêts | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 204.00 | 25 000.00 | 1 204.00 | 26 204.00 |
UX Autres créances clients | 314 812.00 | 314 812.00 | | 314 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VC Groupe et associés | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VP Divers | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 252.00 | 499 468.00 | 17 784.00 | 517 252.00 |
VW T.V.A. | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 515.00 | 833 515.00 | | 833 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |