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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 617 784.00 | 261 945.00 | 1 355 838.00 | 1 617 784.00 |
AN Terrains | 429 200.00 | | 429 200.00 | 429 200.00 |
AP Constructions | 1 767 922.00 | 994 113.00 | 773 809.00 | 1 767 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 082.00 | 997 143.00 | 172 940.00 | 1 170 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 531.00 | 771 456.00 | 192 075.00 | 963 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 558.00 | 3 024 656.00 | 3 067 902.00 | 6 092 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BT Marchandises | 883 366.00 | | 883 366.00 | 883 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118.00 | 2 606.00 | 20 513.00 | 23 118.00 |
BZ Autres créances | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 442 958.00 | | 2 442 958.00 | 2 442 958.00 |
CF Disponibilités | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 487.00 | 2 606.00 | 3 787 881.00 | 3 790 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 045.00 | 3 027 262.00 | 6 855 783.00 | 9 883 045.00 |
CU Autres participations | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 568.00 | 595 568.00 | | 595 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 395.00 | 270 305.00 | | 437 395.00 |
DG Autres réserves | 1 760 542.00 | 1 734 901.00 | | 1 760 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 443.00 | 835 451.00 | | 661 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 516.00 | 3 635 793.00 | | 3 654 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 498.00 | 1 931 672.00 | | 1 841 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 915.00 | 603 227.00 | | 518 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 205.00 | 906 506.00 | | 505 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 944.00 | 375 116.00 | | 303 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 677.00 | | |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 12 508.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 558.00 | 3 845 706.00 | | 3 185 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 783.00 | 7 481 498.00 | | 6 855 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 207.00 | 3 108 653.00 | | 2 535 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 605.00 | 1 000 032.00 | | 1 001 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 577 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 855 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 883 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 113 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 029 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 150.00 | 55 810.00 | | 73 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 531.00 | 46 548.00 | | 100 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 381.00 | 9 262.00 | | -27 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 883.00 | 318 945.00 | | 213 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 033 677.00 | 20 810 060.00 | | 21 033 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 372 234.00 | 19 974 609.00 | | 20 372 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 443.00 | 835 451.00 | | 661 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 457.00 | | 122 601.00 | 5 975 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 6 092 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 4 330 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | | | 1 617 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 511.00 | | 121 724.00 | 4 214 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 162.00 | | 877.00 | 143 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 591.00 | 226 565.00 | 5 500.00 | 2 803 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 571.00 | 16 374.00 | | 245 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 019.00 | 210 191.00 | 5 500.00 | 2 558 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 205.00 | 505 205.00 | | 505 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 655.00 | 517 655.00 | | 517 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 605.00 | 1 001 605.00 | | 1 001 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 893.00 | 189 542.00 | 650 351.00 | 839 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 843.00 | | | 102 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 586.00 | | | 194 586.00 |
VP Divers | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 944.00 | 303 944.00 | | 303 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 449.00 | 255 089.00 | 54 360.00 | 309 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 559.00 | 2 535 208.00 | 650 351.00 | 3 185 559.00 |