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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 617 784.00 | 294 735.00 | 1 323 049.00 | 1 617 784.00 |
AN Terrains | 429 200.00 | | 429 200.00 | 429 200.00 |
AP Constructions | 1 781 801.00 | 1 318 333.00 | 463 468.00 | 1 781 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 446.00 | 907 140.00 | 137 306.00 | 1 044 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 081.00 | 1 060 722.00 | 1 055 358.00 | 2 116 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 078 991.00 | 3 580 929.00 | 3 498 062.00 | 7 078 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 1 168 025.00 | | 1 168 025.00 | 1 168 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 172.00 | 690.00 | 35 482.00 | 36 172.00 |
BZ Autres créances | 721 871.00 | | 721 871.00 | 721 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489 524.00 | | 2 489 524.00 | 2 489 524.00 |
CF Disponibilités | 360 640.00 | | 360 640.00 | 360 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 875.00 | 690.00 | 4 825 185.00 | 4 825 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 867.00 | 3 581 620.00 | 8 323 247.00 | 11 904 867.00 |
CU Autres participations | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 544.00 | 1 193 544.00 | | 1 193 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 342.00 | 671 696.00 | | 736 342.00 |
DG Autres réserves | 1 799 746.00 | 1 797 360.00 | | 1 799 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 182.00 | 323 229.00 | | 430 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 277.00 | 4 105 292.00 | | 4 279 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 966.00 | 2 629 592.00 | | 2 772 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 222.00 | 17 939.00 | | 139 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 360.00 | 1 298 984.00 | | 779 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 516.00 | 269 049.00 | | 339 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 101.00 | | |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 14 538.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 970.00 | 4 235 203.00 | | 4 043 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 247.00 | 8 340 495.00 | | 8 323 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 103 655.00 | | 21 103 655.00 | 21 103 655.00 |
FD Production vendue biens | 2 021 426.00 | | 2 021 426.00 | 2 021 426.00 |
FG Production vendue services | 321 556.00 | | 321 556.00 | 321 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 446 637.00 | | 23 446 637.00 | 23 446 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 474 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 855 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 124 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 305.00 | 12 024.00 | | 194 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 305.00 | 13 637.00 | | 194 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 414.00 | 45 337.00 | | 42 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 414.00 | 45 337.00 | | 42 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 891.00 | -31 700.00 | | 151 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 651.00 | 100 297.00 | | 125 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 736 048.00 | 19 987 980.00 | | 23 736 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 305 866.00 | 19 664 751.00 | | 23 305 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 182.00 | 323 229.00 | | 430 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 729.00 | | 64 263.00 | 7 014 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | | | 1 617 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 265.00 | | 64 263.00 | 5 307 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 129.00 | 280 800.00 | | 3 300 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 661.00 | 74.00 | | 294 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 468.00 | 280 726.00 | | 3 005 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 360.00 | 779 360.00 | | 779 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VC Groupe et associés | 508 248.00 | 508 248.00 | | 508 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 432.00 | 869 432.00 | | 869 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 404.00 | 493 395.00 | 1 306 786.00 | 1 972 404.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 192.00 | | | 381 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 443.00 | 806 443.00 | | 806 443.00 |
VW T.V.A. | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 915.00 | 2 515 906.00 | 1 306 786.00 | 3 994 915.00 |