| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 617 784.00 | 278 303.00 | 1 339 481.00 | 1 617 784.00 |
AN Terrains | 429 200.00 | | 429 200.00 | 429 200.00 |
AP Constructions | 1 767 922.00 | 1 116 746.00 | 651 176.00 | 1 767 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 185.00 | 1 030 143.00 | 145 042.00 | 1 175 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 522.00 | 825 899.00 | 149 623.00 | 975 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 099.00 | 3 251 091.00 | 2 867 007.00 | 6 118 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BT Marchandises | 815 867.00 | | 815 867.00 | 815 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 487.00 | 718.00 | 31 769.00 | 32 487.00 |
BZ Autres créances | 230 915.00 | | 230 915.00 | 230 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 732.00 | | 2 350 732.00 | 2 350 732.00 |
CF Disponibilités | 774 320.00 | | 774 320.00 | 774 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 404.00 | 718.00 | 4 289 686.00 | 4 290 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 503.00 | 3 251 809.00 | 7 156 693.00 | 10 408 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
CU Autres participations | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 544.00 | 178 224.00 | | 1 193 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 595 568.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 119 464.00 | 21 344.00 | | 119 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 684.00 | 437 395.00 | | 569 684.00 |
DG Autres réserves | 1 771 824.00 | 1 760 542.00 | | 1 771 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 061.00 | 661 443.00 | | 510 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 576.00 | 3 654 516.00 | | 4 164 576.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 709.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 792.00 | 1 841 498.00 | | 673 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 126.00 | 518 915.00 | | 152 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 556.00 | 505 205.00 | | 632 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 771.00 | 303 944.00 | | 265 771.00 |
EA Autres dettes | 1 267 873.00 | 15 997.00 | | 1 267 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 117.00 | 3 185 558.00 | | 2 992 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 693.00 | 6 855 783.00 | | 7 156 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 050.00 | 2 535 207.00 | | 2 519 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001 605.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 753 080.00 | | 19 753 080.00 | 19 753 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
FG Production vendue services | 286 272.00 | | 286 272.00 | 286 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 044 807.00 | | 20 044 807.00 | 20 044 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 084 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 355 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 435 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | 22 919.00 | | 13 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 363.00 | 73 150.00 | | 45 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 363.00 | 73 150.00 | | 45 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 128.00 | 53 155.00 | | 47 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 128.00 | 100 531.00 | | 47 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -27 381.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 113.00 | 213 883.00 | | 199 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 207 148.00 | 21 033 677.00 | | 20 207 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 697 087.00 | 20 372 234.00 | | 19 697 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 061.00 | 661 443.00 | | 510 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 559.00 | | 22 776.00 | 6 092 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 6 111 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 4 347 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | | | 1 617 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 735.00 | | 20 736.00 | 4 330 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 040.00 | | 2 040.00 | 144 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 656.00 | 230 077.00 | 3 642.00 | 3 024 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 945.00 | 16 358.00 | | 261 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 711.00 | 213 719.00 | 3 642.00 | 2 762 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | | 1 887.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | | 1 887.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 315.00 | | 17 596.00 | 18 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 556.00 | 632 556.00 | | 632 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 873.00 | 1 267 873.00 | | 1 267 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 812.00 | 196 745.00 | 473 067.00 | 669 812.00 |
VI Groupe et associés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 223.00 | | | 188 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |
VW T.V.A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 117.00 | 2 519 050.00 | 473 067.00 | 2 992 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 287.00 | 170 144.00 | | 129 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 630.00 | 29 759.00 | | 53 630.00 |
ST Autres comptes | 599 731.00 | 590 196.00 | | 599 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 900.00 | 293 663.00 | | 295 900.00 |
YT Sous‐traitance | 80 965.00 | 85 275.00 | | 80 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 609.00 | 19 119.00 | | 15 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 900.00 | 170 144.00 | | 149 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 554 083.00 | | | 2 554 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174 190.00 | | | 2 174 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 835.00 | 1 018 012.00 | | 1 045 835.00 |