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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 617 784.00 | 294 661.00 | 1 323 123.00 | 1 617 784.00 |
AN Terrains | 429 200.00 | | 429 200.00 | 429 200.00 |
AP Constructions | 1 775 968.00 | 1 232 386.00 | 543 582.00 | 1 775 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 869.00 | 866 410.00 | 166 459.00 | 1 032 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 968.00 | 906 673.00 | 1 175 295.00 | 2 081 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 987.00 | | 62 987.00 | 62 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 561.00 | 3 300 129.00 | 3 790 432.00 | 7 090 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 967 717.00 | | 967 717.00 | 967 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 555.00 | 690.00 | 47 865.00 | 48 555.00 |
BZ Autres créances | 475 575.00 | | 475 575.00 | 475 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828 143.00 | | 1 828 143.00 | 1 828 143.00 |
CF Disponibilités | 1 211 266.00 | | 1 211 266.00 | 1 211 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 753.00 | 690.00 | 4 550 063.00 | 4 550 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 641 314.00 | 3 300 820.00 | 8 340 495.00 | 11 641 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
CU Autres participations | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 544.00 | 1 193 544.00 | | 1 193 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 696.00 | 569 684.00 | | 671 696.00 |
DG Autres réserves | 1 797 360.00 | 1 771 824.00 | | 1 797 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 229.00 | 510 061.00 | | 323 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 292.00 | 4 164 576.00 | | 4 105 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 592.00 | 673 792.00 | | 2 629 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | 152 126.00 | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 984.00 | 632 556.00 | | 1 298 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 049.00 | 265 771.00 | | 269 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | 1 267 873.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 203.00 | 2 992 117.00 | | 4 235 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 495.00 | 7 156 693.00 | | 8 340 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 601.00 | 2 519 050.00 | | 3 295 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 292 010.00 | | 18 292 010.00 | 18 292 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 863.00 | | 1 306 863.00 | 1 306 863.00 |
FG Production vendue services | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 868 334.00 | | 19 868 334.00 | 19 868 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 895 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 508 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 502 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | 13 768.00 | | 13 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 024.00 | 45 363.00 | | 12 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 45 363.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 337.00 | 47 128.00 | | 45 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 337.00 | 47 128.00 | | 45 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 700.00 | -1 765.00 | | -31 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 297.00 | 199 113.00 | | 100 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 987 980.00 | 20 207 148.00 | | 19 987 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 664 751.00 | 19 697 087.00 | | 19 664 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 229.00 | 510 061.00 | | 323 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 693.00 | | 1 178 399.00 | 6 111 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 804.00 | 7 084 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 804.00 | 5 320 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 784.00 | | | 1 617 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 829.00 | | 1 177 979.00 | 4 347 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 080.00 | | 420.00 | 146 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 091.00 | 254 842.00 | 205 804.00 | 3 251 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 303.00 | 16 358.00 | | 278 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 788.00 | 238 484.00 | 205 804.00 | 2 972 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | 449.00 | 477.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 449.00 | 477.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 449.00 | 477.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 984.00 | 1 298 984.00 | | 1 298 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VC Groupe et associés | 156 866.00 | 156 866.00 | | 156 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 787.00 | 1 689 185.00 | 939 602.00 | 2 628 787.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114 519.00 | | | 2 114 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
VP Divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 117.00 | 601 117.00 | | 601 117.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 203.00 | 3 295 601.00 | 939 602.00 | 4 235 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 922.00 | 129 287.00 | | 118 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 260.00 | 53 630.00 | | 30 260.00 |
ST Autres comptes | 646 639.00 | 599 731.00 | | 646 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 992.00 | 295 900.00 | | 315 992.00 |
YT Sous‐traitance | 93 749.00 | 80 965.00 | | 93 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 407.00 | 15 609.00 | | 72 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 813.00 | 20 613.00 | | 19 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 735.00 | 149 900.00 | | 138 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 382 634.00 | 2 554 083.00 | | 2 382 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242 506.00 | 2 174 190.00 | | 2 242 506.00 |
ZE Dividendes | 382 512.00 | | | 382 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 047.00 | 1 045 835.00 | | 1 159 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |