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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 558 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 734 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 498 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 616 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 616 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 415.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 900.00 | 504 000.00 | | 900 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 165.00 | 34 801.00 | | 42 165.00 |
DG Autres réserves | 10 649.00 | 357 518.00 | | 10 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 058.00 | 147 296.00 | | 108 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 773.00 | 1 043 615.00 | | 1 061 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 318.00 | 52 999.00 | | 47 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | 913.00 | | 24 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 4 093.00 | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | 89 468.00 | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 140 152.00 | 112 668.00 | | 140 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 104.00 | 260 142.00 | | 289 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 877.00 | 1 303 757.00 | | 1 350 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 318.00 | 260 142.00 | | 47 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 999.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 350.00 | | 12 535.00 | 936 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 399.00 | | | 569 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 037.00 | | 12 535.00 | 312 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 302.00 | 51 199.00 | | 163 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 288.00 | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | 50 910.00 | | 152 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VI Groupe et associés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 104.00 | 289 104.00 | | 289 104.00 |