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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 539.00 | 4 461.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 940.00 | 73 355.00 | 86 585.00 | 159 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 745.00 | 76 894.00 | 92 852.00 | 169 745.00 |
BT Marchandises | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 012.00 | | 510 012.00 | 510 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 758.00 | 76 894.00 | 602 864.00 | 679 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 224.00 | 8 808.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 478.00 | 71 416.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 90 802.00 | 103 324.00 | | 90 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 360.00 | 54 796.00 | | 60 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 1 504.00 | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 604.00 | 7 700.00 | | 174 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 851.00 | 191 617.00 | | 189 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | 101 890.00 | | 63 528.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | 11 643.00 | | 18 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 062.00 | 500 942.00 | | 512 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 864.00 | 604 266.00 | | 602 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 538.00 | 500 942.00 | | 479 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 425.00 | | 35 321.00 | 134 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 199.00 | | 34 741.00 | 133 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 580.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 25 988.00 | | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 25 988.00 | | 50 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 851.00 | 189 851.00 | | 189 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VB T. V. A. | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 360.00 | 27 836.00 | 32 524.00 | 60 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 458.00 | 304 934.00 | 32 524.00 | 337 458.00 |