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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 995.00 | 4 005.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 414.00 | 8 447.00 | 2 967.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 464.00 | 102 694.00 | 84 770.00 | 187 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 883.00 | 112 136.00 | 94 748.00 | 206 883.00 |
BT Marchandises | 339 371.00 | | 339 371.00 | 339 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 198.00 | | 619 198.00 | 619 198.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 764 378.00 | | 764 378.00 | 764 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 602.00 | | 1 777 602.00 | 1 777 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 486.00 | 112 136.00 | 1 872 350.00 | 1 984 486.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 061.00 | 130 949.00 | | 172 061.00 |
DL TOTAL (I) | 196 110.00 | 154 049.00 | | 196 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 915.00 | 32 524.00 | | 507 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 9 057.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 360.00 | 505 591.00 | | 653 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 217.00 | 244 817.00 | | 327 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 235.00 | 159 074.00 | | 185 235.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 4 748.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 240.00 | 955 812.00 | | 1 676 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 350.00 | 1 109 861.00 | | 1 872 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 937.00 | 942 790.00 | | 1 668 937.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 111.00 | | 27 692.00 | 179 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | | 21 492.00 | 177 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 200.00 | 1 725.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 861.00 | 28 275.00 | | 83 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 27 280.00 | | 83 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 217.00 | 327 217.00 | | 327 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 619 198.00 | 619 198.00 | | 619 198.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 915.00 | 500 612.00 | 7 303.00 | 507 915.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 551.00 | | | 300 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 433.00 | 638 433.00 | | 638 433.00 |
VW T.V.A. | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 881.00 | 1 015 578.00 | 7 303.00 | 1 022 881.00 |