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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 5 692.00 | 4 161.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 533.00 | 78 169.00 | 89 364.00 | 167 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 191.00 | 83 861.00 | 95 330.00 | 179 191.00 |
BT Marchandises | 393 592.00 | | 393 592.00 | 393 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 335.00 | | 475 335.00 | 475 335.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 722.00 | 83 861.00 | 1 109 861.00 | 1 193 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | | 10 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 949.00 | 57 478.00 | | 130 949.00 |
DL TOTAL (I) | 154 049.00 | 90 802.00 | | 154 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 524.00 | 60 360.00 | | 32 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 5 637.00 | | 9 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 591.00 | 174 604.00 | | 505 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 817.00 | 189 851.00 | | 244 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 074.00 | 63 528.00 | | 159 074.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 18 081.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 812.00 | 512 062.00 | | 955 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 861.00 | 602 864.00 | | 1 109 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 790.00 | 479 538.00 | | 942 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 745.00 | | 34 876.00 | 169 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 430.00 | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 430.00 | 177 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 940.00 | | 34 876.00 | 167 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 894.00 | 27 515.00 | 20 548.00 | 76 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 894.00 | 27 515.00 | 20 548.00 | 76 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 817.00 | 244 817.00 | | 244 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 475 335.00 | 475 335.00 | | 475 335.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 524.00 | 19 502.00 | 13 022.00 | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 081.00 | 506 081.00 | | 506 081.00 |
VW T.V.A. | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 221.00 | 437 199.00 | 13 022.00 | 450 221.00 |