| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 3 700.00 | 7 300.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893.00 | 10 986.00 | 12 907.00 | 23 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 997.00 | 129 061.00 | 83 935.00 | 212 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 395.00 | 143 747.00 | 107 648.00 | 251 395.00 |
BT Marchandises | 584 057.00 | | 584 057.00 | 584 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 481.00 | 6 343.00 | 791 138.00 | 797 481.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 677 415.00 | | 677 415.00 | 677 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 226.00 | 6 343.00 | 2 097 883.00 | 2 104 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 621.00 | 150 090.00 | 2 205 530.00 | 2 355 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | | 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 155.00 | 172 061.00 | | 149 155.00 |
DL TOTAL (I) | 172 255.00 | 196 110.00 | | 172 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 722.00 | 507 915.00 | | 307 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 515.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 885.00 | 653 360.00 | | 1 088 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 704.00 | 327 217.00 | | 381 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 779.00 | 185 235.00 | | 187 779.00 |
EA Autres dettes | 64 371.00 | 1 998.00 | | 64 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 276.00 | 1 676 240.00 | | 2 033 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 530.00 | 1 872 350.00 | | 2 205 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 514.00 | 1 668 937.00 | | 1 828 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 765.00 | | 3 374 765.00 | 3 374 765.00 |
FG Production vendue services | 792 569.00 | | 792 569.00 | 792 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 335.00 | | 4 167 335.00 | 4 167 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 343.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 351.00 | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 1 351.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -1 351.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 943.00 | 67 844.00 | | 55 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 570.00 | 3 342 021.00 | | 4 202 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 416.00 | 3 169 961.00 | | 4 053 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 155.00 | 172 061.00 | | 149 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 883.00 | | 50 411.00 | 206 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 251 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 236 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 6 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 878.00 | | 43 911.00 | 198 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 500.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 32 493.00 | 881.00 | 112 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 2 705.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 141.00 | 29 788.00 | 881.00 | 111 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 704.00 | 381 704.00 | | 381 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 791 138.00 | 791 138.00 | | 791 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 198.00 | 60 437.00 | 204 761.00 | 265 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 179.00 | 846 179.00 | | 846 179.00 |
VW T.V.A. | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 390.00 | 739 629.00 | 204 761.00 | 944 390.00 |