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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 3 793.00 | 966.00 | 4 760.00 |
AP Constructions | 87 078.00 | 5 442.00 | 81 636.00 | 87 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 095.00 | 91 753.00 | 55 342.00 | 147 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 419.00 | 17 957.00 | 58 461.00 | 76 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 398.00 | 118 946.00 | 196 451.00 | 315 398.00 |
BT Marchandises | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 256.00 | | 476 256.00 | 476 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 655.00 | 118 946.00 | 672 708.00 | 791 655.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 383 423.00 | | | 383 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
DL TOTAL (I) | 486 786.00 | | | 486 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 708.00 | | | 672 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 553.00 | | 112 796.00 | 247 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 950.00 | 315 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 950.00 | 310 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 747.00 | | 112 796.00 | 242 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 120.00 | 43 037.00 | 27 211.00 | 103 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 751.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 077.00 | 42 287.00 | 27 211.00 | 100 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 381.00 | | 1 981.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | 1 981.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 456.00 | 16 417.00 | 47 039.00 | 63 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 522.00 | 137 484.00 | 47 039.00 | 184 522.00 |