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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 293.00 | 466.00 | 4 760.00 |
AP Constructions | 116 830.00 | 9 853.00 | 106 977.00 | 116 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 795.00 | 106 348.00 | 36 447.00 | 142 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 377.00 | 12 262.00 | 67 115.00 | 79 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 785.00 | 132 758.00 | 248 027.00 | 380 785.00 |
BT Marchandises | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 273 105.00 | | 273 105.00 | 273 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 866.00 | | 497 866.00 | 497 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 652.00 | 132 758.00 | 745 894.00 | 878 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 484 586.00 | | | 484 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DL TOTAL (I) | 525 559.00 | | | 525 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 894.00 | | | 745 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 818.00 | | | 135 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 399.00 | | 118 432.00 | 315 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 045.00 | 380 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 045.00 | 339 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 593.00 | | 81 457.00 | 310 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 36 975.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 947.00 | 34 116.00 | 20 304.00 | 118 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 500.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 153.00 | 33 616.00 | 20 304.00 | 115 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 236.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 236.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | 7 156.00 | 29 819.00 | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 480.00 | 28 600.00 | 76 311.00 | 111 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 940.00 | 134 121.00 | 29 819.00 | 163 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 698.00 | 135 818.00 | 76 311.00 | 218 698.00 |