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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AP Constructions | 118 457.00 | 15 766.00 | 102 690.00 | 118 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 586.00 | 118 501.00 | 35 085.00 | 153 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392.00 | 14 309.00 | 23 083.00 | 37 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 242.00 | 153 336.00 | 160 905.00 | 314 242.00 |
BT Marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 341 707.00 | | 341 707.00 | 341 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 982.00 | | 509 982.00 | 509 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 225.00 | 153 336.00 | 670 888.00 | 824 225.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 523 359.00 | | | 523 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 565 802.00 | | | 565 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 085.00 | | | 105 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 888.00 | | | 670 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 785.00 | | 23 369.00 | 380 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 975.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 911.00 | 314 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 936.00 | 309 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 004.00 | | 23 369.00 | 339 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 758.00 | 40 593.00 | 20 014.00 | 132 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 467.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 465.00 | 40 126.00 | 20 014.00 | 128 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 233.00 | 20 850.00 | 31 184.00 | 54 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VP Divers | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 086.00 | 71 703.00 | 31 184.00 | 105 086.00 |