| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 5 059.00 | 2 501.00 | 7 560.00 |
AP Constructions | 118 457.00 | 21 689.00 | 96 768.00 | 118 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 381.00 | 103 108.00 | 50 273.00 | 153 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 132.00 | 20 388.00 | 45 744.00 | 66 132.00 |
AX Avances et acomptes | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 015.00 | 150 244.00 | 225 771.00 | 376 015.00 |
BT Marchandises | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 660.00 | | 599 660.00 | 599 660.00 |
BZ Autres créances | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 859.00 | | 1 192 859.00 | 1 192 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 874.00 | 150 244.00 | 1 418 630.00 | 1 568 874.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 383 603.00 | | | 383 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 799.00 | | | 352 799.00 |
DL TOTAL (I) | 738 602.00 | | | 738 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 93.00 | | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 420.00 | | | 267 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 702.00 | | | 234 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
EA Autres dettes | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 935.00 | | | 679 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 630.00 | | | 1 418 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 378.00 | | | 564 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 242.00 | | 95 978.00 | 314 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 206.00 | 376 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 206.00 | 368 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 2 800.00 | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 437.00 | | 93 178.00 | 309 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337.00 | 26 743.00 | 29 836.00 | 153 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 299.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 577.00 | 26 443.00 | 29 836.00 | 148 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 420.00 | 151 863.00 | 98 654.00 | 267 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 723.00 | 832 723.00 | | 832 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 723.00 | 832 723.00 | | 832 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 935.00 | 564 378.00 | 98 654.00 | 679 935.00 |