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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 858.00 | 29 498.00 | 2 360.00 | 31 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 068.00 | 49 579.00 | 867 488.00 | 917 068.00 |
BT Marchandises | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 511.00 | | 257 511.00 | 257 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 579.00 | 49 579.00 | 1 124 999.00 | 1 174 579.00 |
CU Autres participations | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 118.00 | 410 879.00 | | 478 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 657.00 | 67 239.00 | | 86 657.00 |
DL TOTAL (I) | 570 275.00 | 483 618.00 | | 570 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 825.00 | 421 681.00 | | 336 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 154.00 | 82 688.00 | | 80 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 629.00 | 111 461.00 | | 108 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 114.00 | 14 599.00 | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 724.00 | 630 431.00 | | 554 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 999.00 | 1 114 049.00 | | 1 124 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 825.00 | 83 050.00 | 253 776.00 | 336 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 729.00 | 94 828.00 | 4 901.00 | 99 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 724.00 | 300 948.00 | 253 776.00 | 554 724.00 |