| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 688.00 | 42 949.00 | 38 738.00 | 81 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 706.00 | 63 031.00 | 905 675.00 | 968 706.00 |
BT Marchandises | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 74 446.00 | | 74 446.00 | 74 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 503.00 | | 310 503.00 | 310 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 209.00 | 63 031.00 | 1 216 178.00 | 1 279 209.00 |
CU Autres participations | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 657 390.00 | 564 775.00 | | 657 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 858.00 | 92 614.00 | | 84 858.00 |
DL TOTAL (I) | 747 748.00 | 662 890.00 | | 747 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 276.00 | 328 939.00 | | 264 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 232.00 | 73 404.00 | | 67 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 114 841.00 | | 113 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 29 307.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 429.00 | 546 493.00 | | 468 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 178.00 | 1 209 383.00 | | 1 216 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 391.00 | 7 640.00 | | 55 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | 7 640.00 | | 55 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 277.00 | | | 264 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 235.00 | 136 125.00 | | 141 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 430.00 | | | 468 430.00 |