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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 688.00 | 50 444.00 | 31 244.00 | 81 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 090.00 | 70 525.00 | 898 564.00 | 969 090.00 |
BT Marchandises | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
BZ Autres créances | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 433.00 | | 372 433.00 | 372 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 523.00 | 70 525.00 | 1 270 998.00 | 1 341 523.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 742 248.00 | 657 390.00 | | 742 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 490.00 | 84 858.00 | | 107 490.00 |
DL TOTAL (I) | 855 239.00 | 747 748.00 | | 855 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 470.00 | 264 276.00 | | 198 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 397.00 | 67 232.00 | | 66 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 862.00 | 113 920.00 | | 123 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 649.00 | 23 000.00 | | 26 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 759.00 | 468 429.00 | | 415 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 998.00 | 1 216 178.00 | | 1 270 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 706.00 | | 800.00 | 968 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 969 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | 800.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 7 494.00 | | 63 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | 7 494.00 | | 63 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 470.00 | 66 972.00 | 131 498.00 | 198 470.00 |
VI Groupe et associés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 552.00 | 142 443.00 | 5 109.00 | 147 552.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 759.00 | 284 261.00 | 131 498.00 | 415 759.00 |