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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 381.00 | | 1 099 381.00 | 1 099 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 514.00 | 199 193.00 | 99 320.00 | 298 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 908.00 | 876 701.00 | 1 338 207.00 | 2 214 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 691.00 | 1 075 894.00 | 2 639 796.00 | 3 715 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 713 545.00 | | 713 545.00 | 713 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | 159.00 | 56 093.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 557 150.00 | | 557 150.00 | 557 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 519.00 | | 305 519.00 | 305 519.00 |
CF Disponibilités | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 707.00 | 159.00 | 1 905 548.00 | 1 905 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 398.00 | 1 076 053.00 | 4 545 344.00 | 5 621 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 199.00 | | | 456 199.00 |
DG Autres réserves | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 312.00 | | | 1 797 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 425.00 | | | 1 755 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 810.00 | | | 611 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 032.00 | | | 2 748 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 344.00 | | | 4 545 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 594.00 | | | 1 460 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 824 792.00 | | 18 824 792.00 | 18 824 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
FG Production vendue services | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 940 667.00 | | 18 940 667.00 | 18 940 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 998 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 614 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 367.00 | | | -30 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 103 928.00 | | | 19 103 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 653.00 | | | 18 821 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 577.00 | | 906 836.00 | 3 527 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 723.00 | 3 715 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 723.00 | 2 521 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 264.00 | | 903 586.00 | 2 336 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 933.00 | | 3 250.00 | 91 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 623.00 | 278 828.00 | 624 556.00 | 1 421 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 623.00 | 278 828.00 | 624 556.00 | 1 421 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 810.00 | 611 810.00 | | 611 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 172.00 | 359 735.00 | 916 434.00 | 1 647 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 244.00 | | | 885 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
VP Divers | 557 150.00 | 557 150.00 | | 557 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 768.00 | 317 768.00 | | 317 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 575.00 | 727 632.00 | 88 943.00 | 816 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 032.00 | 1 460 594.00 | 916 434.00 | 2 748 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |