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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 381.00 | | 1 099 381.00 | 1 099 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 967.00 | 284 837.00 | 103 129.00 | 387 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 669.00 | 1 352 358.00 | 820 311.00 | 2 172 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 212.00 | 1 637 195.00 | 2 129 016.00 | 3 766 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 680 037.00 | | 680 037.00 | 680 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 365.00 | 274.00 | 63 091.00 | 63 365.00 |
BZ Autres créances | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 650.00 | | 588 650.00 | 588 650.00 |
CF Disponibilités | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 160.00 | 274.00 | 2 606 885.00 | 2 607 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 372.00 | 1 637 470.00 | 4 735 902.00 | 6 373 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 281.00 | | | 631 281.00 |
DG Autres réserves | 266 666.00 | | | 266 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 892.00 | | | 2 382 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 379.00 | | | 1 096 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 179.00 | | | 971 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 009.00 | | | 2 353 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 902.00 | | | 4 735 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 380.00 | | | 1 507 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 201 062.00 | | 20 201 062.00 | 20 201 062.00 |
FD Production vendue biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
FG Production vendue services | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 349 293.00 | | 20 349 293.00 | 20 349 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 423 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 716 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 851 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 636 658.00 | | | 20 636 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 086 714.00 | | | 20 086 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 719.00 | | 92 883.00 | 3 848 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 390.00 | 3 766 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 390.00 | 2 566 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 769.00 | | 91 227.00 | 2 650 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 569.00 | | 1 656.00 | 98 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 242.00 | 237 670.00 | 134 716.00 | 1 534 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 242.00 | 237 670.00 | 134 716.00 | 1 534 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 180.00 | 971 180.00 | | 971 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
UX Autres créances clients | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 329.00 | 250 701.00 | 845 629.00 | 1 096 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 137.00 | | | 232 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 717.00 | 905 717.00 | | 905 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 022.00 | 1 095 037.00 | 90 985.00 | 1 186 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 010.00 | 1 507 381.00 | 845 629.00 | 2 353 010.00 |