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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 381.00 | | 1 099 381.00 | 1 099 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 175.00 | 254 757.00 | 115 417.00 | 370 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 593.00 | 1 279 484.00 | 1 001 109.00 | 2 280 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 719.00 | 1 534 241.00 | 2 314 477.00 | 3 848 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BT Marchandises | 619 423.00 | | 619 423.00 | 619 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 938.00 | 299.00 | 61 638.00 | 61 938.00 |
BZ Autres créances | 553 230.00 | | 553 230.00 | 553 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 357.00 | 10 435.00 | 433 922.00 | 444 357.00 |
CF Disponibilités | 276 783.00 | | 276 783.00 | 276 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 160.00 | | 150 160.00 | 150 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 092.00 | 10 734.00 | 2 097 357.00 | 2 108 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 811.00 | 1 544 976.00 | 4 411 834.00 | 5 956 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 893.00 | | | 568 893.00 |
DG Autres réserves | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 948.00 | | | 1 832 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 993.00 | | | 1 328 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 164.00 | | | 920 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 128.00 | | | 309 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 886.00 | | | 2 578 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 834.00 | | | 4 411 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 919.00 | | | 1 837 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 900 775.00 | | 17 900 775.00 | 17 900 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
FG Production vendue services | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 031 480.00 | | 18 031 480.00 | 18 031 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 111 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 545 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156 163.00 | | | 18 156 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 844 221.00 | | | 17 844 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 085.00 | | 94 755.00 | 3 768 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 3 848 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 2 650 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 659.00 | | 93 230.00 | 2 571 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 045.00 | | 1 525.00 | 97 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 785.00 | 254 717.00 | 958.00 | 1 279 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 785.00 | 254 717.00 | 958.00 | 1 279 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 165.00 | 920 165.00 | | 920 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 128.00 | 309 128.00 | | 309 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 994.00 | 588 027.00 | 620 446.00 | 1 328 994.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 638.00 | | | 450 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 231.00 | 553 231.00 | | 553 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 659.00 | 765 329.00 | 90 330.00 | 855 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 886.00 | 1 837 920.00 | 620 446.00 | 2 578 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |