| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 099 381.00 | | 1 099 381.00 | 1 099 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 556.00 | 225 161.00 | 135 395.00 | 360 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 114.00 | 1 054 623.00 | 1 151 490.00 | 2 206 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 084.00 | 1 279 785.00 | 2 488 299.00 | 3 768 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BT Marchandises | 670 229.00 | | 670 229.00 | 670 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 927.00 | 187.00 | 71 740.00 | 71 927.00 |
BZ Autres créances | 406 211.00 | | 406 211.00 | 406 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 781.00 | | 549 781.00 | 549 781.00 |
CF Disponibilités | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 875.00 | 187.00 | 1 934 688.00 | 1 934 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 960.00 | 1 279 972.00 | 4 422 987.00 | 5 702 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 654.00 | | | 512 654.00 |
DG Autres réserves | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 506.00 | | | 1 733 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 067.00 | | | 1 392 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 330.00 | | | 980 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 481.00 | | | 2 689 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 987.00 | | | 4 422 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 410.00 | | | 1 761 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 545 020.00 | | 18 545 020.00 | 18 545 020.00 |
FD Production vendue biens | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FG Production vendue services | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 672 311.00 | | 18 672 311.00 | 18 672 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 775 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 276 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 408 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 862 802.00 | | | 18 862 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 581 608.00 | | | 18 581 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 691.00 | | 188 170.00 | 3 715 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 776.00 | 3 768 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 776.00 | 2 571 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 381.00 | | | 1 099 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 128.00 | | 186 308.00 | 2 521 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 183.00 | | 1 862.00 | 95 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 895.00 | 286 042.00 | 81 185.00 | 1 075 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 895.00 | 286 042.00 | 81 185.00 | 1 075 895.00 |