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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 606.00 | 6.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 388.00 | 18 902.00 | 2 486.00 | 21 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 847.00 | 12 478.00 | 4 368.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 761.00 | 31 987.00 | 109 773.00 | 141 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 565.00 | 31 987.00 | 269 578.00 | 301 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 630.00 | 94 133.00 | | 116 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 22 497.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 141 279.00 | 128 180.00 | | 141 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 178.00 | 54 424.00 | | 31 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 6 175.00 | | 8 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 190.00 | 27 187.00 | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 453.00 | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 16 810.00 | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 200.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 298.00 | 160 251.00 | | 128 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 578.00 | 288 432.00 | | 269 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 528.00 | 101 963.00 | | 90 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 595.00 | | 626 595.00 | 626 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 595.00 | | 626 595.00 | 626 595.00 |
FM Production stockée | | | -5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 2 108.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 2 108.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 1 062.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 2 921.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 421.00 | 588 879.00 | | 625 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 323.00 | 566 382.00 | | 612 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 22 497.00 | | 13 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130.00 | 3 130.00 | | 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 109.00 | 6 606.00 | | 9 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 178.00 | 5 598.00 | 23 513.00 | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109.00 | 90 528.00 | 23 513.00 | 116 109.00 |