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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 21 631.00 | 2 161.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 420.00 | 15 144.00 | 14 275.00 | 29 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 206.00 | 36 775.00 | 174 430.00 | 211 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 837.00 | | 436 837.00 | 436 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 723.00 | | 597 723.00 | 597 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 933.00 | 36 775.00 | 772 157.00 | 808 933.00 |
CU Autres participations | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 926.00 | 183 653.00 | | 213 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 429.00 | 30 272.00 | | 105 429.00 |
DL TOTAL (I) | 330 906.00 | 225 476.00 | | 330 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 563.00 | 37 376.00 | | 218 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 431.00 | 72 731.00 | | 61 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 089.00 | 47 686.00 | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 81 558.00 | | 67 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 995.00 | 31 127.00 | | 57 995.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 326.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 251.00 | 271 806.00 | | 441 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 157.00 | 497 283.00 | | 772 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 954.00 | 195 760.00 | | 386 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 564.00 | 199 356.00 | 19 208.00 | 218 564.00 |
VI Groupe et associés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 163.00 | 386 955.00 | 19 208.00 | 406 163.00 |