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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 388.00 | 20 133.00 | 1 254.00 | 21 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 13 391.00 | 20 662.00 | 34 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 968.00 | 34 137.00 | 124 830.00 | 158 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
BN En cours de production de biens | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BZ Autres créances | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 391.00 | | 271 391.00 | 271 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 359.00 | 34 137.00 | 396 222.00 | 430 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 729.00 | 116 630.00 | | 129 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 924.00 | 13 098.00 | | 53 924.00 |
DL TOTAL (I) | 195 203.00 | 141 279.00 | | 195 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 403.00 | 31 178.00 | | 41 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | 8 175.00 | | 30 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 53 592.00 | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 22 195.00 | | 34 816.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 966.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 018.00 | 128 298.00 | | 201 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 222.00 | 269 578.00 | | 396 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 480.00 | 90 528.00 | | 168 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 680.00 | | 762 680.00 | 762 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 680.00 | | 762 680.00 | 762 680.00 |
FM Production stockée | | | 10 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 1 291.00 | | 14 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 706.00 | 625 421.00 | | 779 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 782.00 | 612 323.00 | | 725 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 924.00 | 13 098.00 | | 53 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 364.00 | 130.00 | | 11 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 178.00 | 5 598.00 | 23 513.00 | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109.00 | 90 528.00 | 23 513.00 | 116 109.00 |