| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 21 243.00 | 1 843.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 13 009.00 | 16 155.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 778.00 | 34 866.00 | 160 912.00 | 195 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
BN En cours de production de biens | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 371.00 | | 336 371.00 | 336 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 149.00 | 34 866.00 | 497 283.00 | 532 149.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 653.00 | 129 729.00 | | 183 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | 53 924.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 225 476.00 | 195 203.00 | | 225 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 376.00 | 41 403.00 | | 37 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 731.00 | 30 175.00 | | 72 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 558.00 | 77 149.00 | | 81 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | 34 816.00 | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 289.00 | | 1 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 806.00 | 201 018.00 | | 271 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 283.00 | 396 222.00 | | 497 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 760.00 | 168 480.00 | | 195 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
FM Production stockée | | | -6 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 14 088.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 185.00 | 779 706.00 | | 867 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 913.00 | 725 782.00 | | 836 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | 53 924.00 | | 30 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 357.00 | 11 364.00 | | 18 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 377.00 | 9 017.00 | 28 360.00 | 37 377.00 |
VI Groupe et associés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 120.00 | 195 760.00 | 28 360.00 | 224 120.00 |