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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AN Terrains | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
AP Constructions | 411 820.00 | 218 833.00 | 192 987.00 | 411 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 584.00 | 895 296.00 | 331 288.00 | 1 226 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 228.00 | 735 545.00 | 179 683.00 | 915 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 468.00 | 1 850 106.00 | 741 361.00 | 2 591 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 233.00 | | 415 233.00 | 415 233.00 |
BZ Autres créances | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CF Disponibilités | 219 061.00 | | 219 061.00 | 219 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 706.00 | | 759 706.00 | 759 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 173.00 | 1 850 106.00 | 1 501 067.00 | 3 351 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 417 159.00 | 295 196.00 | | 417 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 743.00 | 161 962.00 | | 78 743.00 |
DL TOTAL (I) | 770 901.00 | 732 159.00 | | 770 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 961.00 | 297 999.00 | | 260 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 323.00 | 32 240.00 | | 32 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 423 853.00 | | 241 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 742.00 | 173 313.00 | | 187 742.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 166.00 | 945 285.00 | | 730 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 067.00 | 1 677 443.00 | | 1 501 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 483.00 | 771 362.00 | | 563 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 549.00 | | 128 320.00 | 2 567 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 402.00 | 2 591 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 402.00 | 2 590 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 732.00 | | 128 320.00 | 2 566 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 520.00 | 201 989.00 | 104 402.00 | 1 752 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 087.00 | 201 989.00 | 104 402.00 | 1 752 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 415 233.00 | 415 233.00 | | 415 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 961.00 | 94 278.00 | 166 682.00 | 260 961.00 |
VI Groupe et associés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 252.00 | 495 252.00 | | 495 252.00 |
VW T.V.A. | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 166.00 | 563 483.00 | 166 682.00 | 730 166.00 |