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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 434.00 | 976.00 | 1 410.00 |
AN Terrains | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
AP Constructions | 411 820.00 | 279 198.00 | 132 622.00 | 411 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 199.00 | 1 242 306.00 | 216 893.00 | 1 459 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 299.00 | 783 585.00 | 296 714.00 | 1 080 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 131.00 | 2 305 522.00 | 684 609.00 | 2 990 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
BN En cours de production de biens | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 272.00 | | 691 272.00 | 691 272.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CF Disponibilités | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 433.00 | | 1 130 433.00 | 1 130 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 564.00 | 2 305 522.00 | 1 815 042.00 | 4 120 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 307 480.00 | 453 964.00 | | 307 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 187.00 | -106 484.00 | | 32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 614 666.00 | 622 480.00 | | 614 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 206.00 | 544 866.00 | | 479 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 15 015.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 759.00 | 359 030.00 | | 468 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 621.00 | 226 001.00 | | 211 621.00 |
EA Autres dettes | 38 027.00 | 17 217.00 | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 376.00 | 1 162 129.00 | | 1 200 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 042.00 | 1 784 609.00 | | 1 815 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 929.00 | 904 544.00 | | 973 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 743.00 | | 182 577.00 | 2 871 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 720.00 | 242 830.00 | 64 028.00 | 2 126 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 287.00 | 242 830.00 | 64 028.00 | 2 126 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 759.00 | 468 759.00 | | 468 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 691 272.00 | 691 272.00 | | 691 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 951.00 | 128 505.00 | 226 447.00 | 354 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 603.00 | | | 295 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VP Divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 888.00 | 792 888.00 | | 792 888.00 |
VW T.V.A. | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 376.00 | 973 929.00 | 226 447.00 | 1 200 376.00 |