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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AN Terrains | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
AP Constructions | 411 820.00 | 259 076.00 | 152 744.00 | 411 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 145.00 | 1 126 253.00 | 323 893.00 | 1 450 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 782.00 | 740 959.00 | 230 823.00 | 971 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 560.00 | 2 126 720.00 | 745 840.00 | 2 872 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
BN En cours de production de biens | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 736.00 | | 733 736.00 | 733 736.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 769.00 | | 1 038 769.00 | 1 038 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 329.00 | 2 126 720.00 | 1 784 609.00 | 3 911 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 964.00 | 455 901.00 | | 453 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 484.00 | 38 063.00 | | -106 484.00 |
DL TOTAL (I) | 622 480.00 | 768 964.00 | | 622 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 866.00 | 321 255.00 | | 544 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 19 618.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 030.00 | 491 215.00 | | 359 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 001.00 | 224 171.00 | | 226 001.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | 3 213.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 129.00 | 1 059 472.00 | | 1 162 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 609.00 | 1 828 436.00 | | 1 784 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 805.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 797.00 | | 255 925.00 | 2 714 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 162.00 | 2 872 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 162.00 | 2 871 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 980.00 | | 255 925.00 | 2 713 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 159.00 | 218 723.00 | 98 162.00 | 2 006 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 726.00 | 218 723.00 | 98 162.00 | 2 005 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 030.00 | 359 030.00 | | 359 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 733 736.00 | 733 736.00 | | 733 736.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 866.00 | 287 280.00 | 257 586.00 | 544 866.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VP Divers | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 854.00 | 803 854.00 | | 803 854.00 |
VW T.V.A. | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 129.00 | 904 544.00 | 257 586.00 | 1 162 129.00 |