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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AN Terrains | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
AP Constructions | 411 820.00 | 238 954.00 | 172 866.00 | 411 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 527.00 | 1 006 291.00 | 296 236.00 | 1 302 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 614.00 | 760 481.00 | 202 133.00 | 962 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 797.00 | 2 006 159.00 | 708 638.00 | 2 714 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
BN En cours de production de biens | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
BZ Autres créances | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
CF Disponibilités | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 798.00 | | 1 119 798.00 | 1 119 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 595.00 | 2 006 159.00 | 1 828 436.00 | 3 834 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 455 901.00 | 417 159.00 | | 455 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | 78 743.00 | | 38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 768 964.00 | 770 901.00 | | 768 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 255.00 | 260 961.00 | | 321 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 32 323.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 215.00 | 241 733.00 | | 491 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 171.00 | 187 742.00 | | 224 171.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 7 407.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 472.00 | 730 166.00 | | 1 059 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 436.00 | 1 501 067.00 | | 1 828 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 121.00 | 563 483.00 | | 841 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 468.00 | | 200 068.00 | 2 591 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 739.00 | 2 714 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 739.00 | 2 713 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 651.00 | | 200 068.00 | 2 590 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 106.00 | 206 604.00 | 50 551.00 | 1 850 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 673.00 | 206 604.00 | 50 551.00 | 1 849 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 215.00 | 491 215.00 | | 491 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 716 550.00 | 716 550.00 | | 716 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 450.00 | 99 099.00 | 218 351.00 | 317 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VP Divers | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 739.00 | 808 739.00 | | 808 739.00 |
VW T.V.A. | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 472.00 | 841 121.00 | 218 351.00 | 1 059 472.00 |